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上海日企招聘中出纳的日常工作是什么

上海日企招聘的岗位中,很多人都想面试出纳这一个岗位。可是你知道日企出纳的日常工作有哪些吗?如果并不是完全了解,在你应聘出纳之前,我们先一起来了一解下日企出纳平时都做哪些工作。

上海日企招聘

首先主要是办理现金收付,审核审批收据。这要严格按照国家现金管理相关制度规定,根据稽核人员审查签章的收付款凭证,办理款项收付等多种业务。如果遇到重大开支项目,必须经过会计主管人员-总会计师,或者是单位相关领导签核后才可以办理。收付款后要在收付款凭证上盖章,并且加盖收讫、付讫等标记。

其次就是办理银行结算,规范使用支票,严格控制签发空白支票。如果有特殊情况需要签发不填写金额的转账支票时,必须在支票上写明收款单位名称,款项用途,签发日期,规定限额和报销期限。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票,必须加盖作废标记,与存根一起保存。支票遗失时,要立即向银行办理挂失手续。不能将银行账户出租出借给任何单位,或者是个人办理结算。

另外,还需要每天计算收支,保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证,按顺序登记现金和银行存款日记账,并结出余额。现金的账面余额,要及时与银行对账。月末要编制银行存款余额调节表,使账面余额与对账单上的余额调节相符。对于没有到账的款项,要及时查询,而且要随时掌握银行存款余额,不能签空头支票。

办理来往结算,建立清算制度。现金结算业务主要包括企业与内部核算,单位和职工之间的款项结算。对购销业务以外的各种应收账户款项,要及时的催收结算。对确实无法收回的应收账款和无法支付的应付账款,需要查明原因,按照规定的流程批准之后再处理。

以下是中国一般的出纳岗位职责10点:

  1. 认真执行国家财经法规、现金管理制度,遵守本公司的财务管理制度。

2. 遵守财务人员职业道德,坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

3. 保守本公司商业机密,不经过领导同意,不许泄露公司的会计信息。

4. 负责货币资金的收付和管理工作。

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